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自由電子報 - 理財Q&A--基金損益=(淨值-平均成本)×單位數

理財Q&A--基金損益=(淨值-平均成本)×單位數 Q:台北市賴先生問︰他以定時定額方式投資基金,不知道該如何查詢基金淨值?該如何計算投資損益?A:群益投信回答︰一般而言,各家投信業者通常會按月或按季寄送電子對帳單、書面對帳單給投資人,對 ...
www.libertytimes.com.tw/2009/new/jan/8/​today-e18.htm · 庫存頁面
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購買篇

Q18 :基金單位數如何計算?至小數點第幾位? A18 :基金申購單位數計算至小數點第幾位係依各基金公開說明書規定辦理,本行依基金公司交易確認書進行分配時,係以總單位數按照同一日各委託人申購金額比率分配至該基金規定之位數, 如有剩餘數,再由 ...
www.bot.com.tw/Business/Trusts/Easyfund/Documents/QA/QA_​1.htm · 庫存頁面
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基金規模、受益權單位數與單位淨值 - 致富投資理財 - Yahoo!奇摩部落格

大家都知道,基金的績效表現看每日的單位淨值,而每日的單位淨值=基金規模/受益權單位數,受益權單位數表示申購與贖回的力道,受益權單位數增加的話,表示申購 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!zJRjkNGRGBYxt_VNGaX_SQT.bFId/article?​mid=4424 · 庫存頁面
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關於貨幣市場基金

首頁>客戶服務>常見問題說明> 1.什麼是貨幣市場基金 2.購買貨幣市場基金有什麼特別的限制 3.購買貨幣市場基金之淨值及單位數如何計算 4.貨幣市場基金是否配股配息 5.購買貨幣市場基金需支付手續費嗎
www.paradigm-fund.com/bond.asp · 庫存頁面
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境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,其投資人海外所得如何計算?

財政部臺北市國稅局表示,有關投資人透過信託投資境外基金,如境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,受託人應如何計算投資人之所得額及認定其所得所屬年度,該局特別就其相關之課徵規定說明如下:&一、投資人透過信託投資境外基金,如境 ...
www.ntat.gov.tw/county/ntat_ch/mo201_view.jsp?tax_​no=D0120100623005 · 庫存頁面
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財政部 Ministry of Finance, R.O.C. 新聞稿 - 境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,其投資人海外所得如何計算?

財政部臺北市國稅局表示,有關投資人透過信託投資境外基金,如境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,受託人應如何計算投資人之所得額及認定所得所屬年度?該局特別就相關規定說明如下: 一、投資人透過信託投資境外基金,境外基金以配發現金 ...
www.mof.gov.tw/ct.asp?xItem=58548&ctNode=657&​mp=1 · 庫存頁面
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定期定額基金所配發的單位數-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

我目前同時在花旗台灣銀行和國泰世華銀行有申購定時定額基金,我發現同一檔基金在同一天扣款,不同銀行所配發的單位數有差異,這是正常的嗎?我舉2個實例說明: 1.我在花旗台灣銀行和國泰世華銀行各申購一檔富達歐洲進取基金, 在4/16各扣款100歐元(我以 ...
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&titleid=66811&​sort=0 · 庫存頁面
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海外基金單位數換法對嗎?-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

購買基金: 摩根富林明JF菲律賓基金 申購金額: 50000(台幣) 基金淨值: 43.89 (8/16) 美元: 32.946(8/16) 50000/32.946=1517.63 1517/43.89=34.56 這樣子可以購買到 34.56 單位數,本人這樣子的算法對嗎?
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&titleid=44928&​sort=0 · 庫存頁面
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財政部稅務入口網-稅務新聞-境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,其投資人海外所得如何計算?

財政部臺北市國稅局表示,有關投資人透過信託投資境外基金,如境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,受託人應如何計算投資人之所得額及認定其所得所屬年度,該局特別就其相關之課徵規定說明如下:&一、投資人透過信託投資境外基金,如境 ...
www.etax.nat.gov.tw/wSite/ct?xItem=67260&​ctNode=10708 · 庫存頁面
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小太陽眼中的回憶: 基金高階篇 - yam天空部落

您的投資現值=目前持有的單位數×目前基金每單位淨值×目前的匯率 您的投資損益=您的投資現值-您的成本 定期定額報酬率=您的投資損益/您的成本 舉例來說,王先生在1998年12月31日投資某全球型基金50萬元,獲得974.761單位。
blog.yam.com/minisunman/article/12819850 · 庫存頁面
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玉山銀行 E.SUN BANK - 共同基金 - 貼心服務台 - 交易注意事項

投資單位數分配 同一申購日中倘有多數委託人為同一基金/有價證券之投資運用指示時,受託人得集合各該委託人之資金為共同投資運用,將以該投資總價金向基金經理公司/有關發行機構所購得之單位數分配予委託人;惟分配過程中如有因算數計算無法除盡 ...
www.esunbank.com.tw/wealth/fundrace/​information-5.aspx · 庫存頁面
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基金

賣基金的單位數怎麼算? 本金留下...只要領取賺的單位數.. 要怎麼計算阿? 今天領是算今天的淨值嗎?算明天的..如果下跌怎麼辦?
tw.money.mb.yahoo.com/fund/message_thread.html?bidtype=_m&​tid=86141 · 庫存頁面
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理財Q&A--基金損益=(淨值-平均成本)×單位數-自由時報-財經新聞-yam天空

舉例而言,若投資人買進的基金每單位平均成本是30元,目前基金淨值若是40元,那就代表投資人目前是處於獲利情況,再乘上手中持有的基金單位數,就可以算出獲利總金額,反之,也是同樣的算法。
n.yam.com/tlt/fn/200901/​20090108489281.html · 庫存頁面
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基金

單位數怎嘛算的?匯率四月八號夠買ㄉ ... 參考淨值日 累積單位數(B) 參考贖回價(C) 參考匯率(D) 參考市值 (E=B*C*D) 投資參考損益 (E-A) 報酬率% 在途金額 功能選擇 1819貝萊德世界礦業基金 美元 ...
tw.money.mb.yahoo.com/fund/message_thread.html?bidtype=_m&​tid=... · 庫存頁面
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玉山銀行 E.SUN BANK - 顧客服務 - 常見問題集 - 基金

如有在途金額尚未分配之單位數,即不得做轉換;需待所有單位數回單後,才能做轉換。 海外基金:轉換費為NT$500+各基金公司規定計收之費用。 富蘭克林坦伯頓基金需另依其信託金額之0.5%加收轉換費(即信託金額×0.5%),最高上
www.esunbank.com.tw/service/faq%​2Cfund.aspx · 庫存頁面
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境外基金孳息-配發現金或單位數,個人海外所得如何計算? | 信達聯合會計師事務所 Hsinta CPAs

資料來源:財政部臺北市國稅局99.7.26 有關投資人透過信託投資境外基金,如境外基金以配發現金或單位數方式分配孳息,受託人應如何計算投資人之所得額及認定其所得所屬年度? 一、所屬年度: 投資人透過信託投資境外基金,如境外基金以配發現金(配 ...
www.htcpa.com.tw/tax/comtax/1163 · 庫存頁面
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基金名詞解釋基金轉換?_爱问知识人
o 已解決 ·
o 上次更新日期: 2005/1/11 ·
o 答案總數: 6

最佳答案 · 基金贖回即為將所持有的基金單位數轉換為現金匯回投資人之指定帳戶。您可向原基金承辦的銀行,辦理基金的贖回。其手續要求為填贖回單,投資者須在單上載明欲贖回的基金 ...
iask.sina.com.cn/b/2794551.html · 庫存頁面
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「永豐策略平衡基金」將併入「永豐永益平衡基金」,合併基準日為99年8月20日

※ 本項基金合併之受益憑證單位數轉換之計算公式如下: 受益人持有永豐策略平衡基金受益憑證單位數×(永豐策略平衡基金合併基準日單位淨值÷永豐永益平衡基金合併基準日單位淨值)=受益人所換到的「永豐永益平衡基金」之受益權單位數。
www.sinotrade.com.tw/ec/100712/index.htm · 庫存頁面
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基金投資方式 - HSBC Direct U10

停損:投資基金不代表交由基金經理人後,投資人什麼都不必做,碰到市場劇烈變動而產生行情下滑時,投資人仍應嚴設停損點,以避免基金虧損過劇。至於定期定額投資人,則亦可考慮「停損不停扣」,以增加基金扣款的單位數。
www.hsbcdirect.com.tw/1/2/pws/ut-zh/utland/​invtype · 庫存頁面
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基金網路系統作業規定基金網路系統作業規定 基金網路系統作業規定基金網路系統作業規定 一、交易時間 ...

基金網路系統作業規定基金網路系統作業規定 基金網路系統作業規定基金網路系統作業規定 一、交易時間: 銀行營業日上午 9 時至下午 3 時。其餘時間請使用預約交易。 二、交易限制: 1. 基金單位數未分配完成者,不得執行基金贖回、轉換交易。
https://nb.cosmosbank.com.tw/e-Banking/trust/​network.pdf · PDF 檔案
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大眾銀行 - 消費金融 - 財富管理 – 指數股票型基金

指數股票型基金最低申購/贖回單位數為何? A: 指數股票型基金最低申購/贖回單位數視該檔指數股票型基金的市場價格高低而定,目前架上各檔的最低申購單位數可能因市場價格變動而不定期變更。 Q13:
www.tcbank.com.tw/zh/personal/wealthmanagement/etf/​faq.htm · 庫存頁面
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如何看高雄銀行基金對帳單

海外基金 其它業務簡介 如何看高雄銀行基金對帳單 高 雄 銀 行 國外共同基金受益權單位數通知書 申購專用 中華民國 88 年 6 月 16 日 信託戶 分行別 性質 編號 檢 帳 號 105 - 801 - 12345 - 6 統一編號:S123456789
www.bok.com.tw/business/2bus04-3.html · 庫存頁面
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霸菱國際債券基金(0712),霸菱高收益債券基金 (0713) 配息更正通知 - 匯豐銀行 | 台灣

霸菱國際債券基金(0712),霸菱高收益債券基金 (0713) 配息更正通知 近日接獲霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,「霸菱國際債券基金」(BARING INT'L BOND - 0712 ) 與,「霸菱高收益債券基金 - 季配單位數」(BARING HIGH YIELD BOND - 0713 ) ,該2支基金於民國97年5月份 ...
https://www.hsbc.com.tw/1/2/Misc/popup-tw/​fund-090121-1 · 庫存頁面
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[文章]--『停利』是為了增加更多的投資單位數 - 理財老爸聚樂部

[文章]--『停利』是為了增加更多的投資單位數 理財老爸的部落格 ... 『停利』是為了增加更多的投資單位數 文∕寧克烈(現任救國團基金課程專任講師) 「停利」真的很難!
forum.andy88club.com.tw/showthread.php?​t=1262 · 庫存頁面
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【基金】 基本概念篇 - ヾ(* )ノεїз周小蕙a秘密花園εїз aΡpy。 - 無名小站

基金的每單位淨值是根據基金所投資之標的物, 如股票、債券、現金等,每日的收盤價扣除基金所支付的費用後, 除以該基金全部發行的單位數計算而來的。 因此隨著股市行情的波動,基金的淨值也會隨之漲跌。
www.wretch.cc/blog/OojennyoO/4937919 · 庫存頁面
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一、依據101年2月10日第一金投信來函通知,該公司旗下「第一金金鑽基金」與「第一金創新趨勢基金」合併 ...

二、本部屆時擬依投信通知函將合併基準日未贖回或轉換之「第一金 金 鑽基金」單位數轉換為「第一金創新趨勢基金」,並將「第一金 金 鑽基金」定時定額契約轉換為「第一金創新趨勢基金」繼續扣款,由於存續基金「第一金創新趨勢基金」本行未上 ...
https://wwwfile.megabank.com.tw/upload/F540/​test.htm · 庫存頁面
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如何計算投資基金報酬率 @ Jerry's Kingdom of Thought! :: 痞客邦 PIXNET ::

1.如何計算單位資產淨值(簡稱淨值) 淨值=(基金資產-基金負債)/基金單位數2.基金淨值增加來源,以下圖為例。 3. 如何計算投資基金報酬率 單筆投資報酬率=
kspacey.pixnet.net/blog/post/10869545-%e2%97%8f%e5%a6%82%e4%bd%​95... · 庫存頁面
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[投資經驗談]基金定期定額投資報酬率算法-阿皮仔的電腦二三事-新浪部落

但是是每隔一段時間就單筆買進同一隻基金的話,算法是一樣的,等於跟你要計算的當天淨值做比較,計算出與每次購買的基金價差x單位數,累加後除以總投資金額,就是你的投資報酬率。只是說每個月扣的話你扣幾個月就要算幾次,感覺比較複雜而已 ...
blog.sina.com.tw/joyhsu_works/article.php?pbgid=23683&​entryid=572193 · 庫存頁面
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請問大家教我看一下基金淨值的換算 - MY土豆網

以目前定期定額投資國外基金的話 平均手續費是3% 但大部分都會打五折 所以會變成1.5% 所以3000-3000*1.5%=2955 2955才是實際投資的金額 然後2955/(33.8*歐元匯率)=買到的單位數 希望有幫到你 祝投資理財順利
dish.latemy.cn/article.aspx?id=208130 · 庫存頁面
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基金講: 富蘭克林坦伯頓成長基金配息囉

2008/12/12 · 今年的配息基準日是12/11,也就是說你只要在這之前買這檔基金,就可以參加這次的配息,那如何計算可以配到多少單位數或多少美元(要看你當初在銀行購買時是選擇配現金還是轉入再投資)?配現金算法:你持有的單位數x 0.37874 = 分配金額(美元)
fundtalk-fundy.blogspot.com/2008/12/blog-post_​15.html · 庫存頁面
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UrMoney - 記帳家 - 新手上路 - 我的投資 - 基金投資記錄

另外, 當您輸入後, 系統會作防錯檢查, 基本上 交易金額=基金價格X單位數X外幣匯率, 如果不符合則不予儲存. 舉例: 由xx銀行扣款 5000,買了一筆健康基金,而購買當時的基金價格為60元,匯率為30.85, 共買了2.7個單位數, 並且由xx銀行扣了80元的手續費
www.urmoney.tw/ztw/first/detail.php?ID2=41&​ID3=48 · 庫存頁面
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網友評價 - 基金 - Yahoo!奇摩理財

華南銀行此檔基金是配單位數,請教前輩... 以目前情況 配單位數好還是配現金好呢? ... 去年8月中購入 10/1拿到8.28% 年化利率 11/2 15.84% 12/1 10.92% 1/4 10.74% (含11月下旬第2次扣款) 2/1 9.72% 配息不穩定 您的配息低可能與買的淨值高低有關
tw.money.yahoo.com/fundinfo_review?f=ANZ52&​page=8 · 庫存頁面
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歡迎光臨寶來投信FMP基金管理平台

Q3.申購單位數如何計算? ... 若有「連續」三個月扣款失敗之情形,本公司即視為自動放棄授權扣款而中止扣款,但仍保留累積申購之基金單位數,受益人可擇 ...
www.polarisfund.com.tw/FAQ/FAQ04/​index.aspx · 庫存頁面
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創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息-單位數配息)淨值走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財

國內基金 | 境外基金 | 基金篩選 | 最多人推薦 | 最多人瀏覽 | 研究報告 | 黑馬基金 國際市場 國際指數 | 商品期貨 | 外匯 理財新聞 研究報告 | 財經雜誌 個人理財 特別企劃 | 專家專欄 | 銀行服務 | 2012報稅 | 理財大學
tw.money.yahoo.com/fundinfo_price?​f=AEBB6 · 庫存頁面
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udn基金 - 基金投資 - 投資秘訣 - 基金ABC》何謂基金淨資產價值及單位淨值?

而一個基金所擁有的資產主要包括了現金、股票、債券及其他有價證券;基金的負債則包括購買股票款項、或該付給基金經理公司及保管公司等之相關費用。 至於單位淨值是將基金淨資產價值,除以基金發行總單位數,所得之數值,即為基金當日之單位淨值。
money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_MAIN_ID=336&f_SUB_ID=3884&f_​ART... · 庫存頁面
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認識單位信託基金

基本概念 1. 何謂單位信託基金? 單位信託基金是集成投資計劃。專業的基金經理先匯集個別投資者的資金,再按照基金預定的投資目標來進行投資管理。 2. 市面上有甚麼類別的單位信託基金? 單位信託基金大致可以分為以下各類:
www.hkbea.com/hk/wm/unit_trusts/funds_education_corner/​knowledge... · 庫存頁面
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[問題] 基金淨值x單位數=總市值? - 看板 Fund - 批踢踢實業坊

想請問一下,就國內基金而言, ... 作者: Critter (I love Paul Draper) 看板: Fund 標題: [問題] 基金淨值x單位數=總市值? 時間: Wed Jun 1 13:01:01 2011 想請問一下,就國內基金而言, 基金淨值x基金單位=總市值嗎?
www.ptt.cc/bbs/Fund/​M.1306904464.A.A51.html · 庫存頁面
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【天空理財小布布】: 境外基金 註冊國要課稅 - yam天空部落

黃先生在三年前開始,每月固定金額投資某檔海外基金,日前該基金宣布配息, 每單位配發2.0099美元的現金,不過,王先生根據手中持有的單位數推算,發現他的配息少了40美元。在詢問銀行、基金公司後,發現原來的2.0099美元是「稅前」金額,「稅後 ...
blog.yam.com/stanleykuo/article/7515979 · 庫存頁面
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國泰投信

註1:自101年1月1日起,新開戶或再次書面申購者,請加填寫「受益人投資屬性評估調查表」 (國泰Man AHL組合 ... 買了基金之後,淨值及單位數如何計算?
www.cathaysite.com.tw/service/service01.aspx?​tid=2 · 庫存頁面
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三商美邦的基金價值怎麼看? - MY土豆網

買三商美邦的基金有好一陣子,平常擺著沒注意 突然想看看投資情況,卻看不懂它寄來的價值單 我知道每天基金的淨值跟匯率可以上三商美邦網站的「理財資訊網」去看 那『持有單位數』要怎麼算,我10月份的持有單位數都是12.6517 每一個月都是固定的 ...
scada.latemy.cn/article.aspx?id=213831 · 庫存頁面
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FreeSoft :: 觀看文章 - 關於基金單位數問題

想請問大大 不同基金在申購後,單位數可能是小數點後一位,有些單位數是小數點後兩位,也有些是小數點後3位。 系統設定上是可以設定小數點後10位,但是這樣一來,不同基金在換算單位數時可能就會多出的單位數(如某基金實際購得單位數為220.9 ...
sonyshare.com/FreeSoft/viewtopic.php?​t=3905 · 庫存頁面
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udn基金 - 基金投資 - 投資秘訣 - 基金達人分享十二檔長抱好基金

「明年第一季我還想伺機加碼新興市場的基金單位數.....」面對近期全球股市震盪,市場投資信心潰散,基金投資達人盧坤發顯得老神在在,手上的海外基金非但沒有贖回停扣,反而有加碼扣款的計畫,主張一檔基金必須要以長線持有三、五年以上準備才進場 ...
money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_MAIN_ID=420&f_SUB_ID=3097&f_​ART... · 庫存頁面
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請問海外基金獲利如何計算呢?? @ 基金王 :: 隨意窩 Xuite日誌

再計算你購得的基金單位數 =1.6+1.46+1.86+1.14+1.61+1.65=9.33 也就是你以25,000元台幣購得9.33單位的基金 接著計算你贖回(假設以11/26贖回) 當天的匯率=32.36 基金單位淨值=93.68 贖回時可得的淨值=9.33*93.68*32.36=28,283.75=28,284元
blog.xuite.net/k6355196/money/​14701612-請問海外基金獲利... · 庫存頁面
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基金達人分享十二檔長抱好基金 |投資理財|理財新聞|中時理財

「明年第一季我還想伺機加碼新興市場的基金單位數.....」面對近期全球股市震盪,市場投資信心潰散,基金投資達人盧坤發顯得老神在在,手上的海外基金非但沒有贖回停扣,反而有加碼扣款的計畫,主張一檔基金必須要以長線持有三、五年以上準備才進場 ...
money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20111229002588&​cid=1212
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W17-如何模擬計算定期定額或單筆投資的基金績效

累計單位 數圖可 得知各檔基金累計單位數的情況, 透過圖表的顯示,可得知寶源環球拉丁美洲股票基金所累積的單位數最高,其次為美林新興歐洲,最後 為天達環球 能源。 17. 淨值 / 單位數圖為 顯示單位數與淨值之間的關係,紅色線為基金淨值,藍色線為 單位數 ...
www.g-mobile.com.tw/gm/pcs_menu/​W17-如何模擬計算定期定額... · 庫存頁面
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《基金》第一金投信推出進階版母子基金投資法|投資理財|理財新聞|中時理財

第一金投信行銷服務部協理丘慶龍表示,過去傳統的定時定額基金投資法,擁有不用選擇進場時點及較低資金進入門檻的好處,也就是在景氣處於多頭時,基金淨值容易隨著股市同步上漲,買入的基金單位數自然會少一點,但景氣反轉向下時,基金淨值跟著 ...
money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20120305002789&​cid=1212
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富邦投信

開放式基金買賣價格是以淨值為準,也就是基金資產係每日實際操作以市價計算出來再扣去必要費用後每單位的資產價值。 2.封閉式基金: 封閉式基金發行在外的單位數是固定的,發行期滿或基金達到預計規模後即行封閉,基金成立後須在證券交易所掛牌 ...
www.fubon.com/asset-management/management_info/007info_​03.htm · 庫存頁面
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