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淨值的計算方式 基金淨值就是基金每單位的價值,基金淨值的高低代表基金操作的績效。基金淨值之計算方式,是以基金總資產淨值除以基金發行在外的單位總數。由於基金所擁有的資產(包括股票、債券、短期票券等),其價值會隨著每天市場的波動 ...
hymar.myweb.hinet.net/study/beyco/gen/​gen15.htm · 庫存頁面
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有關基金投資計算問題...20點 - Yahoo!奇摩知識+

2008/7/22 · Q1:想請問就是基金投資的每日淨值是如何計算的?股票型、債劵型、平衡型、貨幣型...等等Q2:如果我是每月定期定額去扣款,那如何計算我目前的基金是獲利還是虧損?那如果是單筆投資又如何計算?報酬率又如何計算?Q3:像是股票每 ...
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1608072205645 · 庫存頁面
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如何計算基金淨值 - 發現下一個投資金礦-----境外基金 - Yahoo!奇摩部落格

... 股票、債券、期貨、現金等,這些商品每日的收盤價格,扣除基金所支付的各種交易費用,再除以該基金全部發行的單位後,所計算出來的資產價值。因為基金所投資標的物的收盤價,每天有漲有跌,價格都不同,所以,隨著金融行情的波動,基金的淨值也 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!tQOEfvyAQUakOOQk1jnv3Eo-/article?​mid=496 · 庫存頁面
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靜曼蒐集: 基金淨值計算相關資訊 - yam天空部落

基金淨值計算知識 請問海外基金...淨值計算 上揚117點...那請問這是不是就是我們11/6的基金淨值..還是算11/7的呢.... ANS: 美國是6號收盤漲117, 所以是6號計算,不考慮各國時差,4.是不是我們的海外基金 基金申購與贖回採用的淨值計算日
blog.yam.com/zhuie/article/37202268 · 庫存頁面
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何謂『基金單位淨值』(NAV, Net Asset Value)?淨值是如何計算出來的呢?-葡眾995樟芝生技保健館0919-352157-新浪部落

何謂『基金單位淨值』(NAV, Net Asset Value)?淨值是如何計算出來的呢?... ... 康貝兒,995,樟芝益,康貝兒乳酸菌,康貝寧,貝力耐,欣悅康,生技保健食品,兼職,小本創業,葡眾,葡萄王
blog.sina.com.tw/fundrich/article.php?pbgid=36643&​entryid=336262 · 庫存頁面
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JF基金轉換後新基金淨值以T+5日計算 - 基金貴人 - Yahoo!奇摩部落格

印象中以往摩根富林明投信基金(國內基金)的轉換操作,除了沒有短線交易規範外,手續費0.5%比重申購划算,此外轉換新基金的淨值也是以轉換當日計算,很適合面臨波動時來操作。 不過目前因應法 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!XmdXM7yRGBYwFOWzNqEWvzpErHTm/article?​mid=990 · 庫存頁面
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關注對沖基金的淨值計算方式

RSS用戶您好﹐《華爾街日報》推出全新改版的RSS服務﹐請點擊獲知詳情。 新學術研究顯示﹐某些對沖基金經理在對他們持有的那些交易不活躍的證券計算價值時可能會選用對他們有利的價格﹐以便讓基金的業績看上去更好
chinese.wsj.com/big5/20071009/hrd174259.asp?​source=rss
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請問購買海外基金的淨值日是如何計算的-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

請問購買海外基金的淨值日是如何計算的-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&TitleID=76784&​sort=0 · 庫存頁面
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基金淨值的計算日大有學問 - funP 推推王

如果是投資亞洲國家的基金,如台灣、日本、韓國、香港等,通常可以先觀察一下當地股市的漲跌然後再決定是否投入 ... 部落格 教育 基金 淨值 計算
funp.com.tw/t140912 · 庫存頁面
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*基金的價值如何計算? - 只要健康不要胖 mandys 365 - 無名小站

基金的價值如何計算? ---基金的單位價格「淨值」 共同基金的每一個單位價格稱為淨值(英文簡稱:NAV),該價格需於每營業日結算,每日每基金僅有一個價格,不似股票有多筆報價 ---如何計算基金淨值 (基金所有資產-所有負債後)...
www.wretch.cc/blog/my365/9344228 · 庫存頁面
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網友評價 - 基金 - Yahoo!奇摩理財

那 [基金海外所得 + 股票 所得 +債卷利息]!!! 到底 要怎樣計算呢????? 我也告到 [霧茫茫]!!!! 那[世礦]有賺錢 +[聯博]月月配 +股票 ===????? ... 回樓下~今天下午申購機構打烊前買進~~ 淨值 要等台灣明晨紐約證交所收盤後才會算出淨值~~ 也就是 ...
tw.money.yahoo.com/fundinfo_review?f=SHZ19&​page=6 · 庫存頁面
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關於基金的淨值計算 - Mobile01

我想請問各位先進 基金的每單位價值 是看基金所持有資產計算的 還是像股票一樣想持有的人越多價越高 或... ... 您的總受益單位數× 今日基金淨值-您的總成本=您的投資盈虧 你是要這個嗎?
www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=478090&​p=1 · 庫存頁面
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請問購買海外基金的淨值日是如何計算的 - 討論區 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網

如題,我用的是彰化銀行網路扣款,假如我於4月9日中午之前完成單筆申購並扣款貝萊德世界礦業跟景順中國兩隻基金,請問我的購買淨值是算哪一天的淨值呢??
www.moneydj.com/KMDJ/Forum/ForumTopicViewer.aspx?​a=d4d6eb32-7ced... · 庫存頁面
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用Excel做成基金淨值式的股票投資報酬率分析 - Mobile01

文中有提到用基金淨值的概念來計算 小弟覺得很有道理 一直想要能夠正確的追蹤自己的投資報酬率 不過搞不太清楚正確的計算方法應該怎麼做 文中有位大大說 每單位淨值(NV/unit) = 戶頭總資產(有價證券+現金) /總單位數
www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&​t=1412224 · 庫存頁面
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「匯豐聚富積極平衡基金」及「匯豐聚富穩健平衡基金」淨值計算錯誤通知 - 滙豐(台灣) | 台灣

「匯豐聚富積極平衡基金」及「匯豐聚富穩健平衡基金」淨值計算錯誤通知 本行接獲匯豐中華投信公司來函通知,「匯豐聚富積極平衡基金」及「匯豐聚富穩健平衡基金」於2010/11/03 ~2010/12/02期間進行遠匯交易評價時,因計算剩餘天期有誤,致所運算出的 ...
https://www.hsbc.com.tw/1/2/Misc/fund-notice/​110110-4 · 庫存頁面
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UBS - Fund prices

基金淨值 研究專區 基金資訊總覽 獲獎肯定 法律資訊 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息/ 不配息) ... 瑞銀首頁 > 瑞銀環球資產管理 > 亞太地區 > 臺灣 > 銷售機構 > 境外基金淨值 Offshore Fund prices 每日更新 基金淨值 亞太區基金淨值計算更改
www.ubs.com/4/taiwanfunds/taiwan/Wholesale/offshore_​fundprices.html · 庫存頁面
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海外基金施羅德環球新興市場債券A1配息 道瓊指數 NASDAQ指數績效表

基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
vip.taipeifubon.com.tw/w/wb/wb03.djhtm?​A=PYZ57 · 庫存頁面
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基金淨值計算相關網站及資料 - Bizman

台灣最完整的基金淨值計算相關網站及資料 ... 最新公告 | 數位典藏與數位創作π學程 本網站由 教育部顧問室 支持贊助 國立交通大學浩然圖書館 版權所有 請勿擅自轉載 任何形式之轉載,請先與國立交通大學π學程辦公室聯繫
www.bizman.com.tw/基金淨值計算 · 庫存頁面
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債券型基金淨值資料庫

由於無法取得該基金的部位明細與所須支付的相關費用資訊,故單位淨值無法自行計算,均以該投信 / 銀行所公告之數值為準。 元 05 淨值變動率-日 當日單位淨值與前一日單位淨值相比變動的幅度,亦稱報酬率。
www.tej.com.tw/webtej/doc/WBNAV.htm · 庫存頁面
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用Excel做成基金淨值式的股票投資報酬率分析 - Mobile01行動版

小弟遇到瓶頸想請大家幫忙解決 之前在版上有找到一篇關於投資報酬率的文章 該如何計算出正確的投資報酬率 http://5i01.com/topicdetail.php?f=291&t=360560&p=2 文中有提到用基金淨值的概念來計算 小弟覺得很有道理
5i01.com/topicdetail.php?f=291&t=1412224&​last=17391092 · 庫存頁面
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綠角財經筆記: 基金的抗時區套利機制(Anti Time-Zone Arbitrage Mechanism)

2009/9/20 · 除了公平定價之外,淨值訂立機制還有其它可著力之處。基金在計算淨值時,是用持有證券之前的收盤價為計算基準。譬如某支美國註冊基金,持有奇異公司的股票。那麼在某個工作天結束計算淨值時,基金就會用奇異當天的收盤價來計算。
greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2009/09/​anti-time-zone... · 庫存頁面
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基金淨值計算相關網站及資料 - Taiwan100 好站!

台灣最完整的基金淨值計算相關網站及資料 ... 最新公告 | 數位典藏與數位創作π學程 本網站由 教育部顧問室 支持贊助 國立交通大學浩然圖書館 版權所有 請勿擅自轉載 任何形式之轉載,請先與國立交通大學π學程辦公室聯繫
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基金的贖回或購買(如何計算淨值日期) @ 基金王 :: 隨意窩 Xuite日誌

申購贖回國外基金當日(下午3點前)當日(上午9點至下午3點)國內基金 當日次一營業日 1.%E5內基金:申購價格以交易日當日淨值計算,贖回價格以次一營業日淨值計算。2.%E5外基金:申購贖回價格原則上以(註冊地)當日淨值計算,部分海外基金淨值採雙報價 ...
blog.xuite.net/k6355196/money/​14665845-基金的贖回或購買... · 庫存頁面
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保德信投信 > 快速查詢 > 常見問題

股票型基金申購及買回時,淨值如何決定,申購繳款及買回付款日? 欲買回保德信投信系列基金可以去哪些機構辦理? 投資人於買回時是否必須支付買回費用?如果有,要如何計算呢? 債券型基金申購要付手續費嗎?
www.pru.com.tw/ContactUs/FAQ/FAQList.aspx?​class1GUID=2 · 庫存頁面
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關於貨幣市場基金

首頁>客戶服務>常見問題說明> 1.什麼是貨幣市場基金 2.購買貨幣市場基金有什麼特別的限制 3.購買貨幣市場基金之淨值及單位數如何計算 4.貨幣市場基金是否配股配息 5.購買貨幣市場基金需支付手續費嗎
www.paradigm-fund.com/bond.asp · 庫存頁面
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保德信投信 > 理財錦囊 > 人生理財規劃 > 基金先修班

投資人該如何得知每日的基金價格呢? 「基金淨值」是一般對基金買賣價格的統稱。它的計算方式是由經理公司會計人員每日將基金的資產,於股市收盤後,全部以市場價值計算加總後,減去所有負債及相關費用後,所得之差額稱為「基金淨資產價值」。
www.pru.com.tw/Finance/Planning/e-5.aspx · 庫存頁面
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BlackRock - 外幣計價基金

以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。
www.blackrock.com.tw/IndividualInvestors/FundCentre/NAV/​index.htm · 庫存頁面
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網路銀行基金競賽 圓夢擂台

季底當日基金部分轉換及全部轉換報酬率計算→ 新轉換基金之投資成本以原始基金投資成本計算,若季底當日轉換部位未分配則須待得到新基金季底當日淨值以估算新基金淨資產價值並計算未實現損益。
epaper.yuantabank.com.tw/event/Bank_Act2010/Rich20100104/​event.htm · 庫存頁面
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淨值表

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考 ...
invest.fubonlife.com.tw/w/wr/wr02_​ACCA03.asp.htm · 庫存頁面
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貝萊德基金淨值 - StockQ.org

貝萊德基金淨值, 原美林基金淨值 ... 本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
www.stockq.org/funds/blackrock.php · 庫存頁面
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摩根JF中國亮點基金基金網友評價 - 基金 - Yahoo!奇摩理財

理財首頁 > 基金 > 國內基金淨值 > 摩根投信 > ... 網友評價計算規則 ... http://www.taiwan-game.com 新增營收分析表,財務分析資料,毛利率,存貨周轉率,應收帳款 ...
tw.money.yahoo.com/fundinfo_review?​f=ACJF104 · 庫存頁面
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股票型基金

一般來說,封閉式基金因採市價競價買賣,在折價考量下,投信公司為提高投資人購買意願,大都採高配息政策,開放式基金買賣依淨值計算,因收益均來自基金淨值,大部分投信多採低配息 或不配息方式。
www.jsun.com/pd024_qa.htm · 庫存頁面
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如何計算投資基金報酬率 @ Jerry's Kingdom of Thought! :: 痞客邦 PIXNET ::

1.如何計算單位資產淨值(簡稱淨值) 淨值=(基金資產-基金負債)/基金單位數2.基金淨值增加來源,以下圖為例。 3. 如何計算投資基金報酬率 單筆投資報酬率=
kspacey.pixnet.net/blog/post/10869545-%e2%97%8f%e5%a6%82%e4%bd%​95... · 庫存頁面
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基金轉換-你要知道的事 @ MaHoo's Invest Blog :: 痞客邦 PIXNET ::

再來說說明轉換時基金淨值計算的時間有哪些不同,國內基金的話依法規規定必須要等投資人將資金匯入之後才能開始計算,也就是說國內基金申請轉換時,基金公會先將基金以第2天的淨值贖回然後第3天再重新購另一檔基金,最後成交的淨值則是第四天 ...
mafurich.pixnet.net/blog/post/​16570182-基金轉換-你要知道的... · 庫存頁面
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何謂『基金單位淨值』(NAV,Net Asset Value)?淨值是如何計算出來的呢?_爱问知识人
o 已解決 ·
o 上次更新日期: 2005/3/11 ·
o 答案總數: 5

最佳答案 · 淨值代表基金的每單位淨資產價值。基金的每單位淨值是根據基金所投資之標的物,如股票、債券、現金等,每日的收盤價扣除基金所支付的費用後,除以該基金全部發行的單位 ...
iask.sina.com.cn/b/2794998.html · 庫存頁面
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理財Q&A--基金損益=(淨值-平均成本)×單位數-自由時報-財經新聞-yam天空

Q:台北市賴先生問︰他以定時定額方式投資基金,不知道該如何查詢基金淨值?該如何計算投資損益?A:群益投信回答︰一般而言,各家投信業者通常會按月或按季寄送電子對帳單、書面對帳單給投資人,對帳單的內容就會有投資人的投資明細,包含 ...
n.yam.com/tlt/fn/200901/​20090108489281.html · 庫存頁面
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基金

您好:我在11/22(星期天) 將海外基金贖回,請問我贖回的基金淨值是以11/23所看到的(11/20淨值)計算,或是以11/24看到的(11/23淨值)計算咧,因為我實在搞不清楚
tw.money.mb.yahoo.com/fund/message_thread.html?bidtype=_m&​tid=... · 庫存頁面
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各項衡量指標的意義

一般而言,中、長期績效較能反應基金經理人的能力;短期績效則反應基金經理人之基本理念、操作型態是否與最近市場走勢一致。 Ø 淨值報酬率計算方式說明: (一) 若在績效評估期間無股息
www.fin.ntu.edu.tw/~chiou/measure.htm · 庫存頁面
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【精選】海外基金淨值,外匯買賣,美元外匯的生活工商情報 - 優仕網好站推薦

海外基金淨值相關網站蒐集,讓您快速找到與海外基金淨值,外匯買賣,美元外匯,外匯新聞,黃金價格,外匯交易,基金淨值計算有關的網站,讓您找服務,買賣合作,商情媒合,工商廣告,做生意都能更方便。
share.youthwant.com.tw/find2u/kw36196.htm?​ky=海外基金淨值 · 庫存頁面
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基金贖回流程

首頁>客戶服務>交易流程說明> 買回淨值以買回申請文件備齊到達投信公司或買回代理機構之次一營業日的基金淨值來計算。領取受益憑證者,須繳回「受益憑證」正本,方能辦理買回;至買回代理機構辦理,需付50元手續費;若親至投信公司或以郵寄方式 ...
www.paradigm-fund.com/redemption.asp · 庫存頁面
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第一金投信網站

申購基金的淨值及單位數如何計算? 申購基金的淨值以申購當日淨值為基準,單位數則是申購價金(不含申購手續費)除以申購當日基金淨值。 申購後有哪些單據? 單筆申購將於交易後五日內寄發交易對帳單;定時定額申購扣款成功後,將於次月十日前寄發 ...
https://www.fsitc.com.tw/default.aspx?​menu=14 · 庫存頁面
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玉山銀行 E.SUN BANK - 顧客服務 - 常見問題集 - 基金

基金的單位數如何計算出來?報酬率怎樣算出? Ex.某君於01/10以 NT$50,000購買寶源南韓基金,申購手續費為NT$1,000元(賣出匯率為50.58,淨值為GBP0.3492),則所購得之單位數為— NT$50,000÷@50.58=GBP988.53
www.esunbank.com.tw/service/faq%​2Cfund.aspx · 庫存頁面
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柏瑞新興市場高收益債券基金淨值計算錯誤之處理事宜

一、本公司經理之「柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金」因作業疏失,致單位淨值低估,影響99年8月3日至99年9月29日申購或贖回之受益人。 二、經重新計算基金此期間之每單位淨值,影響期間受益人之申購或贖回情形,說明如下:
www.pinebridge.com.tw/service_news.aspx?NewsC_​id=4657c7ca-5c08... · 庫存頁面
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國內基金淨值表

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考 ...
fund.cnabc.com/w/ww/ww01_BFZMLA.djhtm · 庫存頁面
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海外基金基本資料

基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙向報價,即申購與贖回時會有價差,保單內的評估日單位淨值以贖回價計算。基金連結標的(ETF),以交易日當天收盤價為淨值參考價;保單內的評估日 ...
transglobe.moneydj.com/w/wb/wb01.djhtm?A=PLZ09&​ · 庫存頁面
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國泰國泰 基金買回(((轉申購(轉申購))))申請書申請書

國泰系列基金受理回作業日程ĝ天數係以營業日計算Ğć 1. 買回申請日ćT日 2. 買回淨值計算日ć本基金每受益權單位之買回價格ā除信託契約另有規定外ā以買回申請日之次一營業日 (T+1)為該基金淨值計算ăT+1日
www.cathaysite.com.tw/download/download.aspx?​did=37 · PDF 檔案
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chbfund.moneydj.com

投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者,不在保證的範圍,投資人應承擔整個投資期間的相關費用,並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。
chbfund.moneydj.com/w/wb/wb02.djhtm?A=FTZ02&ASPID=chb1&BUYBTN=0&​... · 庫存頁面
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國內基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
nbfund.megabank.com.tw/w/wr/wr02_​ACFT01.asp.htm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者,不在保證的範圍,投資人應承擔整個投資期間的相關費用,並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。
chbfund.moneydj.com/w/wr/wr02.djhtm?A=ACDD15&ASPID=chb1&BUYBTN=0&​... · 庫存頁面
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