基金資訊

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基金價格

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匯豐強積金 基金價格 - 香港匯豐

上述價格及資料只供參考，並可作出更改而毋須通知。 精選計劃之基金於2000年12月1日成立。除環球債券基金、靈活管理基金、平穩基金及中國股票基金於2009年10月8日成立外，其他智選計劃之基金均於2000年12月1日成立。
www.hsbc.com.hk/1/2/mpf/chinese/fund/unitprice?pwscmd=cmd_​init · 庫存頁面
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www.bcthk.com

投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司，並無保證可按認購價予以贖回，而且強積金保守基金並不受香港金融管理局監管。 投資涉及風險，過往之表現不能作為將來表現之指引，成份基金價格可升可跌。
www.bcthk.com/BCT/html/chi/page/WMP0240/FIF0100/​fund.jsp · 庫存頁面
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Bank Of Communications Trustee Limited

交通銀行環球債券成分基金 28.95600 28.95600 交通銀行大中華股票成分基金 28.95600 28.95600 *備註：參考資料 風險披露聲明 投資涉及風險，基金價格及其收益可跌可升，過往業績並非未來業績指標。投資者應細閱交通銀行愉盈退休強積金計劃的主體冊子，以掌握進一步 ...
www.bocomtrust.com.hk/tw/mpf/​mpf0104.html · 庫存頁面
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基金資料/價格

萬全強制性公積金計劃 基金資料/價格 轉移你的強積金權益 保證基金的宣告保證回報率 推廣及快訊 下載表格 常見提問 澳門退休金計劃 澳門退休金計劃 推廣及快訊 基金資料/價格 表格下載 澳門退休金計劃網上服務
corp.massmutualasia.com/tc/MPF-Pension/Macau-Pension-Scheme/​Fund... · 庫存頁面
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每日基金價格 | 摩根資產管理

查閱JF/摩根資基金的最新買入價、賣出價及基金表現等資訊。 ... 請按有關基金名稱以查看「最基本的業績表現資料」。 基金價格會透過本公司網頁提供，亦/或定期於英文虎報及香港經濟日報刊登。
www.jpmorganam.com.hk/wps/portal/!ut/p/c1/04_​SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9... · 庫存頁面
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基金價格!!~是怎麼算的呢?? - Yahoo!奇摩知識+

基金價格!!~是怎麼算的呢??~~舉例來說基金每日都會有價錢的跌幅!!~不知道他的計算方式是如何呢??? 有誰可以簡單扼要說明一下呢!!~感謝
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1008052108937 · 庫存頁面
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基金贖回的價格怎算呢 - Yahoo!奇摩知識+

2006/11/17 · 基金贖回的價格怎算呢?我的是國外基金請大家交交我，假俗我1個月前買進的幣值是83元，線在兩個月後他變成了89元。那我要贖回的時候，是我當下辦贖回的幣值，還是說在(途中)幣值有減少的話，回到我這邊舊布氏83元呢不知道懂不懂我的意思 ...
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1106111706754 · 庫存頁面
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基金價格

基金名稱 幣別 單位資產淨值 估值日 收市日期 過往基金價格 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 歐元 103.06 05.04.2012 04.04.2012 下載 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 美元 146.96 05.04.2012 04.04.2012 下載 百達–全球多元絕對回報–P 歐元
www.pictetfunds.hk/cn/fundinformation.html?tmpl=component&print=1&​... · 庫存頁面
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投資相連基金價格

投資相連基金價格 2012年3月 截至2012年2月29日之投資相連基金價格。此文件由英國友誠國際有限公司（「英國友誠國際」）刊發並僅在香港派發。特點及風險 • 英國友誠國際發出的投資相連壽險計劃為人壽保險計劃。
www.friendslife.co.uk/doclib/xhkfp_c.pdf · PDF 檔案
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以往基金價格 | First State Investments

請從下列選擇以往基金價格 指定日期 選擇所有基金於下列日子的價格 ... 基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。投資涉及風險，請參閱有關招股文件所包括的風險因素和細節與及尤其是那些 ...
www.firststateasia.com/HistoricalPrices.aspx?LangType=3076&id=10&​... · 庫存頁面
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ETF的價格

只是，無論指數型基金或是一般基金都有個缺點，就是無法以『盤中』的價格買賣，買基金當天不管什麼時候下單，都是以昨日收盤時的股價來計算該基金的淨值，賣基金則是以次日之淨值計算。 那些華爾街的金融天才就想到了一招，何不乾脆把基金給掛牌 ...
www.masterhsiao.com.tw/Essay/EtfPrice/​EtfPrice.htm · 庫存頁面
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香港永明金融- 資訊專頁-基金價格及表現

過往價格 永明RCM公積金港元基金 0.9858 永明首域公積金環球債券基金 1.0139 永明首域公積金定息基金 1.0229 永明RCM公積金穩定資本基金 1.0580 永明首域公積金平穩基金 1.0577 永明RCM公積金穩定增長基金 1.0642 永明首域公積金均衡基金
www.sunlife.com.hk/hongkong/Information+Centre/Fund+prices+%​26... · 庫存頁面
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說明： 自96 年11月1 日起，富達證券旗下富達系列基金實施「價格調整政策」，相關

富達基金實施價格調整政策的重要變動通知 說明： 自96 年11月1 日起，富達證券旗下富達系列基金實施「價格調整政策」，相關 說明如下： 項目 說明 原由 投資者買賣基金股份，可能導致基金經理人需相對買入或賣出基金組合 的資產。
https://wwwfile.megabank.com.tw/upload/F540/​20071026141051.html · PDF 檔案
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施羅德香港 - 施羅德基金 - 基金價格 - 基金價格

基金價格 ... 本網站所述之投資或不適合所有投資者。本網站提供的資料只供參考用途，並不構成任何投資建議。投資者應在作出任何 ...
www.schroders.com.hk/retire/zh/MPFfund-prices.aspx?product_​code=438 · 庫存頁面
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AXA 安盛 - 基金價格

投資選擇價格 相關基金資料 市場資訊 投資基本法 強積金 僱員福利 人生階段 理財策劃 客戶登入 投資選擇價格 繳付保費 辦事處地址 聯絡我們 下載區 常見問題 常用詞彙 重要通知 公司員工 理財顧問 公司資料 最新消息
www.axa-chinaregion.com/html/AXA_PRO/chi/cs/inv/fundprices_​extra... · 庫存頁面
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香港永明金融- 資訊專頁-基金價格及表現-投資相連保險計劃-迎富寶投資壽險計劃

想知道更多在你所屬地區有關永明金融及其附屬公司的資訊？ 請從選單中選取有關地區，以查看更多詳細資料。 ... 返回頁頂 策略組合投資相連基金 投資相連基金名稱 基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格 永明穩守策略組合
www.sunlife.com.hk/slfglobal/v/index.jsp?​vgnextoid=8017b9a028f... · 庫存頁面
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基金價格

提供恒生強積金三個強積金計劃的基金價格。 ... 在 作 出 投 資 選 擇 前 ， 你 必 須 衡 量 個 人 可 承 受 風 險 的 程 度 及 你 的 財 政 狀 況 。 在 選 擇 基 金 時 ， 如 你 就 某 一 項 基 金 是 否 適 合 你 （ 包 括 是 否 符 合 你 的 投 資 目 標 ） 而 ...
https://bank.hangseng.com/1/2/chi/e-services/e-mpf/​fund-price... · 庫存頁面
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基金價格

基金名稱 幣別 單位資產淨值 估值日 收市日期 過往基金價格 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 歐元 103.36 16.04.2012 13.04.2012 下載 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 美元 147.37 16.04.2012 13.04.2012 下載 百達–全球多元絕對回報–P 歐元
www.pictetfunds.hk/cn/index.php?option=com_fund&view=funds&​Itemid=1 · 庫存頁面
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債券基金價格與利差總覽 / Mr.X - 法意PHIGROUP - 無名小站

法意PHIGROUP 債券基金價格與利差總覽 / Mr.X ... 2009年投資人大獲全勝，而全球是否升息、救市政策何時出場等議題，使2010的基金投資難度增加許多。
www.wretch.cc/blog/phigroup/16159412 · 庫存頁面
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投資基金一問 - Yahoo!知識+

2006/3/20 · 請問基金是怎樣投資的?投資基金同投資股票有咩分別呢?投資基金點樣先叫有錢賺呀，睇基金價格? 咁基金價格又受咩影響呢?投資基金會唔會好似股票咁有定期的派息?
hk.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=7006032000011 · 庫存頁面
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霸菱東歐基金 (美元) – 基金價格 - 安達人壽保險有限公司

本基金的投資目標是通過一個多元化投資組合達至長期資本增值，而投資組合的成份須為位於歐洲新興市場或於該等市場有重大 ... 由於您所選的日期 2012 年 4 月 22 日 並無單位價格資料，因此，前一交易日 2012 年 4 月 19 日 的價格顯示如下，以供參考。
www.acelife.com.hk/tc/fund-prices/fund.aspx?​id=VBEEU · 庫存頁面
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udn基金 - 基金趨勢 - 能源、黃金貴金屬 - 黃金基金波動 現貨價格5倍

一般來說，黃金基金淨值的波動度非常高，幾乎是黃金現貨價格的2-5倍，投資黃金基金心臟要夠強，保守的投資人，最好還是選擇黃金存摺、黃金帳戶較保險。 Q2 投資黃金基金要怎麼操作？ A：根據歷史資料顯示，當金價出現小幅盤整時，金礦類股常是以「大 ...
money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_MAIN_ID=339&f_SUB_ID=3054&f_​ART... · 庫存頁面
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香 港 投 資 基 金 公 會

基金價格 基金表現數據 按 一 下 連 接 點 ， 便 可 進 入 有 關 網 站 的 基 金 報 價 網 頁 。 如 想 查 閱 個 別 會 員 基 金 公 司 的 資 料 ， 請 看 ...
www.hkifa.org.hk/chi/pricenperformance_​sfcutmf.aspx · 庫存頁面
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富達全系列基金從11月起新增「反稀釋價格調整機制」 - 歡迎來到射手的【金磚】財經網 - Yahoo!奇摩部落格

雖然至截稿前富達集團並無法出面解釋箇中原因及作更進一步說明，不過，市場人士指出，國外大型資產管理公司為了穩定基金長期績效，確實有許多可以主動干預基金價格的條款。短線交易是其中一項，主要是針對頻繁交易的投資人，予以較高的買回費用。
tw.myblog.yahoo.com/jw!orLztSGBRE_8WKhRFmWb/article?​mid=3598 · 庫存頁面
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法巴L1基金 – 俄羅斯股票基金經典 - 資本類別 - 基金價格 - 安達人壽保險有限公司

您的投資回報是根據投資選擇之相關基金的表現變動而釐定。相關基金擁有本身的投資目標及關聯風險。 ... 由於您所選的日期 2012 年 5 月 03 日 並無單位價格資料，因此，前一交易日 2012 年 4 月 27 日 的價格顯示如下，以供參考。
www.acelife.com.hk/tc/fund-prices/fund.aspx?​id=VAFRU · 庫存頁面
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過去基金價格

Print this Page | Close Window 公司背景 | 新聞稿 | 聯絡我們 | 招聘專欄 | 網站導覽 | 說明/常見問題 示範 過去基金價格 查閱過去基金價格 查閱過去基金價格 請選擇退休金計劃/
pisys.principal.com.hk/allweb/002_​ViewPastDailyFundPrice.asp · 庫存頁面
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Hang Seng Bank Limited

投資者須注意投資涉及風險(包括可能會損失投資本金)，基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素(就投資於新興市場的基金 ...
www.hangseng.com/einvc/chi/getpage.asp?​app=eINVCFundHouseList... · 庫存頁面
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ING Life - Fund Price

以上資料僅供參考之用，基金過往業績並不代表將來表現，基金價格及回報可跌亦可升。有關基金的詳細資料，請參閱各基金說明書及有關投資連繫壽險產品之推銷刊物。有關個別基金的基金說明書可隨時向本公司索取或本網頁下載。
home.ing.com.hk/fundprice/currentFundPrice.aspx?​mode=MO · 庫存頁面
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價格調節基金 - MBA智库百科

價格調節基金是指通過安排財政資金和依法面向社會徵集，用於吞吐商品，平衡供求，調控市場，穩定與人民群眾生活關係密切的重要商品價格，在價格過快上漲期間給困難群眾生活補貼而設立的專項基金。價格調節基金,是指為防止價格暴漲暴跌,保證 ...
wiki.mbalib.com/zh-tw/价格调节基金 · 庫存頁面
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Invesco Retail Funds - 最新價格

基金價格及詳情 投資快訊 產品指引 簡易理財 有關景順投資 ... 此互聯網網頁僅供香港居民使用。非香港居民在使用此網頁前，須注意及遵守所屬司法管轄區之所有適用法律及規例。
investor.invesco.com.hk/portal/site/hkinvestor-zh/priceinfo/​price · 庫存頁面
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udn基金 - 基金投資 - 投資秘訣 - 高子鈞專欄》強者恆強 投資別只看價格

轉換到基金買賣，部分投資人認為淨值高的基金價格昂貴而敬謝不敏，貪便宜買進淨值低的基金，以為淨值愈低愈便宜，其實既然以淨值買賣，主要看的是趨勢，沒有根據淨值判斷貴賤，只有未來誰可能表現比較好的問題。
money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_ART_​ID=174822 · 庫存頁面
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最近價格

逸禧終身入息計劃 昔日價格 ... 有關詳情及收費，請參閱「逸禧終身入息計劃」銷售說明書、投資基金選擇簡介及其附錄。
e-axa.com.hk/FundPrice/changeLocale.do?methodName=changeLocale&​... · 庫存頁面
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施羅德香港 - 施羅德基金 - 基金價格 / 專頁 - 基金專頁 / 報告

基金價格 / 專頁 以下提供所有基金類別的相關基金專頁或銷售文件。請按下基金名稱查閱詳盡的重要基金資料。 請注意本金保證投資組合只 ...
www.schroders.com.hk/retire/zh/​ORSOSPPfund-fact-sheets-reports.aspx · 庫存頁面
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贖回篇

贖回篇： Q1 ：如何辦理國內外基金贖回？ Q2 ：基金贖回適用哪一天的價格？ Q3 ：基金贖回款入帳之存款帳戶有無限制？ Q4 ： 貴行是否可以受理部份贖回？ Q5 ：辦理基金贖回後，贖回款何時入帳？ Q6 ：境外基金贖回，贖回款的匯率是以那一天的匯率為 ...
www.bot.com.tw/Business/Trusts/Easyfund/Documents/QA/QA_​3.htm · 庫存頁面
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最新成分基金價格

投資附帶風險，基金價格可跌可升。過往的基金表現不能作為日後表現的指標。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱有關的銷售說明書。 註1: 東亞(強積金)大中華股票基金及東亞(行業計劃)大中華股票基金將會投資的市場會被視為是新興市場。
www.hkbea.com/cgi-bin/whp_c_mpfcfp.pl · 庫存頁面
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截至2011年5 - 投資相連基金價格

投資相連基金價格 2011年6月 截至2011年5月31日之投資相連基金價格。 此文件僅只在香港派發。 特點及風險 • 英國友誠國際有限公司（英國友誠國際）發出的投資相連壽險計劃為人壽保險計劃。該等計劃的利益與你選擇的投資選項的表現
www.friendslife.co.uk/doclib/xhkfp_​c06-11.pdf · PDF 檔案
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富達新規定：「反稀釋價格調整機制」-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

今天收到銀行理專的mail，是關於富達「反稀釋價格調整機制 」，亦即11/1日起全系列之 旗下基金有資金大量流入或流出的現象，董事會就可啟動這個機制，調高或調低基金價格，調整幅度最多可達二％, 因為要杜絕短線交易,所以當大額進出時,就會啟動此 ...
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&titleid=50264&​sort=0 · 庫存頁面
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基金購買價格 - 最完整的基金購買價格相關網站及資料 - Taiwan100 好站!

幫助你找到完整的基金購買價格相關網站及資料，還有票貼,票貼什麼,房屋二胎..等
www.bizman.com.tw/基金購買價格 · 庫存頁面
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信安環球精選基金系列 - 基金表現

Print this Page | Close Window 公司背景 | 新聞稿 | 聯絡我們 | 招聘專欄 | 網站導覽 | 說明/常見問題 示範 基金價格及表現 強積金計劃 職業退休計劃 信安豐裕人生基金 信安環球投資基金
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中銀保誠 - 信託基金 - 每日基金價格

請選擇查閱投資基金及保證基金的最新價格或過往價格： 基金種類 保證基金 理想的投資計劃，是在保障閣下資金之餘、更可帶來保證的回報，由中銀保誠發行的保證基金便是您的最佳選擇。自2001年，中銀保誠便開始為客戶獻上優質的保證基金，包括「中銀 ...
www.boci-pru.com/chinese/ut/prices.aspx · 庫存頁面
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證券投資基金 - 維基百科，自由的百科全書

基金的單位資產淨值：基金的單位資產淨值是基金經營業績的指示器，也是基金在發行期滿後基金單位買賣價格的計算依據。其公式為：基金的單位資產淨值=（基金資產總值－各種費用）/基金單位數量。
zh.wikipedia.org/zh-tw/证券投资基金 · 庫存頁面
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匯豐印度股票基金：能源商品價格左右印度升息腳步 - 匯豐中華投資理財網

高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，其中包括新台幣對美元的避險（其比率可能 ...
www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feInvest_Review/​fe006... · 庫存頁面
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香港永明金融-資訊專頁-基金價格及表現-強積金計劃

彩虹強積金基金價格 (A類單位) 基金名稱(A 類單位) 資產淨值(港元) 過往價格 永明首域強積金保守基金 1.1011 永明首域強積金環球債券基金 1.0211 永明首域強積金定息基金 1.3361 永明RCM強積金穩定資本基金 1.0424
new.sunlife.com.hk/cn/mpf_scheme.aspx · 庫存頁面
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淨值的祕密 - 基金貴人 - Yahoo!奇摩部落格

所謂淨值就是某支基金的買進贖回的價格，一支基金的淨值就是該基金的總資產（包含所有的股票、債券或權証等有價証券的市場價值加上保留現金）除以發行的基金單位數。淨值的高低直接受經理人操作 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!XmdXM7yRGBYwFOWzNqEWvzpErHTm/article?​mid=41 · 庫存頁面
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宏利強積金的基金價格係點睇的..?? - Yahoo!知識+

2008/1/23 · 基金價格可升可跌，尤其是短期內，很難保證一定升，但長遠而言，應該會升的，政府推出強積金，不會要我們蝕錢的。強積金應選擇高回報（同時波幅大）的基金供，跌了不用理會，以相同供款額供多些單位（平均成本法），待基金價格回升 ...
hk.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=7008012303937 · 庫存頁面
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過往基金價格 : Hong Kong (Chinese) : Individuals

不同基金有不同程度的風險。匯率波動可能拖低投資價值、價格或收入。投資者應留意投資於新興或發展中市場的額外風險。為達致基金的投資目標，或會大量使用衍生工具交易，因而可能導致資產淨值更加波動，及與傳統證券相比，其涉及的風險可能更大。
www.barings.com/hkhk/RetailInvestors/​基金價格/​過往基金... · 庫存頁面
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基金價格

產品總覽 客戶服務 投資選項資訊 投資選項價格 每月投資選項業績簡報 投資選項表現概覽 > 2012 信諾 網頁索引 法律卸責聲明 私隱聲明 信諾其他國家網站連結: 中國 印尼 韓國 紐西蘭 西班牙 台灣 泰國 英國 美國
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