基金資訊

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註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
dj.mybank.com.tw/w/wr/wr02_ACDD15_​3.asp.htm · 庫存頁面
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淨值表

安泰INGe科技基金 - 淨值表 ... 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金 ...
invest.fubonlife.com.tw/w/wr/wr02_​ACIC06.asp.htm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

之淨值表 ... 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金 ...
phs.nsc.com.tw/w/ww/ww01_BFZ002.asp.htm · 庫存頁面
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海外基金淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

海外基金淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 ... 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天 ...
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歡迎光臨寶來投信FMP基金管理平台

最新基金淨值表 ... 客服信箱：p_service@polaris.com.tw 台北總公司:104台北市民生東路二段141號6樓 電話:(02)2516-9339 傳真:(02)2516-9338
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永豐中小基金-永豐投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能因市場因素而上下
www.moneydj.com/funddj/ya/yp010000.djhtm?​a=acgc08 · 庫存頁面
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復華投信 – 基金淨值一覽

代理暨代銷境外基金淨值表 基金別 淨值日 淨值 漲跌 天達資產管理Investec系列基金 天達美國股票基金C股 4/26 45.59 +0.73% 天達環球債券基金C股
www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_offshore_​nav.asp · 庫存頁面
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Untitled Document [fund.tbb.com.tw]

淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 日盛上選基金 國內股票開放型一般股票型 ... 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金 ...
fund.tbb.com.tw/1_8f.htm
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＊ 基金看板 海外投資基金淨值表 - 理財投資平台 - Yahoo!奇摩部落格

＊ 基金看板 海外投資基金淨值表 海 外 投 資 ＊：為前一日淨值資料 基金名稱 淨值 漲跌 *富達卓越領航 12.92 +0.07 *遠東大聯亞洲 15.34 +0.03 *遠東全球原物 21.66 +0.20 *凱基GAMA策略 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!POsBzP6TEx4marjL7ODEjA--/article?​mid=9322 · 庫存頁面
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chbfund.moneydj.com

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司 ...
chbfund.moneydj.com/w/wb/wb02.djhtm?A=JFZ01&ASPID=chb1&BUYBTN=0&​... · 庫存頁面
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海外基金JF印度淨值表

註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
dj.mybank.com.tw/w/wb/wb02_JFZ14_1.djhtm · 庫存頁面
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海外基金德盛小龍(已撤銷核備)淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
vip.taipeifubon.com.tw/w/wb/wb02_​TLZ18.djhtm · 庫存頁面
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什麼是基金?~淨值表要怎麼看??該如何選基金? - Yahoo!奇摩知識+

2006/7/2 · 知識問題| 什麼是基金?~淨值表要怎麼看??該如何選基金? ... 基金大多注重是 ： 基金經理人，投資標的，淨值，單位數，績效，匯率。目前投資基金，大多以投資型方案及銀行申購，這兩種為多數。
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1206070207612 · 庫存頁面
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海外基金JF東協淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
ifund.tcbbank.com.tw/w/wb/wb02tcbbank.djhtm?A=JFZ01&ASPID=tcbbank&​... · 庫存頁面
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基金淨值表 元大投信-財經新聞-yam蕃薯藤新聞

投信公司基金名稱幣別淨值漲跌日期-----元大投信...
n.yam.com/cnabc/fn/201204/​20120414866729.html · 庫存頁面
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基金淨值表 華南永昌投信-財經新聞-yam蕃薯藤新聞

投信公司基金名稱幣別淨值漲跌日期-----華南永昌投信華...
n.yam.com/cnabc/fn/201204/​20120412819273.html · 庫存頁面
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復華投信 – 基金淨值一覽

復華投信基金淨值表 境外基金淨值表 ... 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良 ...
www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_onshore_​nav.asp · 庫存頁面
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海外基金淨值表

基本資料 淨值表 績效表 持股狀況 配息狀況 ... 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天 ...
money.hinet.net/W/WB/WB02_ALZ60.djhtm · 庫存頁面
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基金大觀園

淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 淨值圖 6308 台新大眾基金 國內股票開放型一般股票型 04/30 14.60 0.00 0.00 30.78 7.31 6310 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 04/30 17.43-0.04
fund.bot.com.tw/w/index.asp?xurl=HTTP:$$FUND%5DBOT%5DCOM%​5DTW$W$WW...
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境外基金貝萊德世界礦業A2-USD淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
justdata.cathaylife.com.tw/w/wb/wb02_​SHZ19.djhtm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
esunfund.esunbank.com.tw/w/wr/wr02_​ACAS17.asp.htm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司 ...
chbfund.moneydj.com/w/wr/wr02.djhtm?A=ACCP22&ASPID=chb1&BUYBTN=0&​... · 庫存頁面
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國內基金淨值表

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 ... 註1:基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現 ...
hncb.moneydj.com/w/wr/wr02_ACAI20.djhtm · 庫存頁面
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境外基金寶來台灣卓越50基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
feibfund.moneydj.com/w/wr/wr02_​AC0050.djhtm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

註1:基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ...
fund.taipeifubon.com.tw/w/wr/wr02_​ACNC22.djhtm · 庫存頁面
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國內基金日盛高科技基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
www.yesfund.com.tw/w/wr/wr02_​ACJS07.asp.htm · 庫存頁面
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國內基金統一黑馬基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
www.yesfund.com.tw/w/wr/wr02_​ACPS02.asp.htm · 庫存頁面
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基金淨值表無法顯示 - Yahoo!奇摩知識+

要看那種基金淨值我的電腦都無法看耶可是換成別人的電腦就可以請問是哪裡要設定嗎 ... 知識問題| 基金淨值表無法顯示
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?​qid=1507111303319 · 庫存頁面
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如何解讀報紙刊載的國內共同基金淨值表？ - 理財投資平台 - Yahoo!奇摩部落格

案例：陳小姐每天細看報紙所刊登的國內共同基金淨值表，有一天她發現某家投資績效不錯的股票型基金，淨值突然重挫一．五元，她很困惑，因為即使是股市大跌，基金淨值也不可能跌這麼多，她懷疑是 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!POsBzP6TEx4marjL7ODEjA--/article?​mid=12680 · 庫存頁面
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保德信投信 > 基金介紹 > 國內基金 > 科技島基金 > 淨值走勢查詢

※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ...
www.pru.com.tw/Product/OnShore/OnShore02.aspx?​fid=5
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GoGoFund--境外基金公司基金淨值入口網頁

淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 全球股市 市場行情 最新行情 相關基金類型 ... 安盛環球基金管理 ‧AXA Rosenberg Management Ireland 安盛羅森堡 ‧Baring Asset Management 霸菱基金管理 ‧BlackRock
www.gogofund.com/convch/fund/fnalist.asp?​IBType=2 · 庫存頁面
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國內基金安泰ING精選貨幣市場基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
yesfund.ubot.com.tw/w/wr/wr02_​ACKH22.asp.htm · 庫存頁面
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合作金庫基金

基金 淨值 淨值日期 自今年以 來報酬率 年化 標準差 Sharpe Beta 富蘭坦伯(全)拉丁美洲美元A(Ydis) 78.9100 2012/4/20 11.2348 23.6943-0.1265 1.0239 報酬率 每日 每週 近一月 本月 本季 富蘭坦伯(全)拉丁美洲美元A(Ydis) 0.895-0.0507-3.8035
tcbbankfund.moneydj.com/w/w00.asp?xurl=%24W%24WB%24WB03%​5DDJHTM{A...
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合作金庫基金

基金 淨值 淨值日期 自今年以 來報酬率 年化 標準差 Sharpe Beta 聯博全球高收益債券AT美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 4.5000 2012/4/26 6.6324 8.7978 0.0708 0.6522 報酬率 每日 每週 近一月
tcbbankfund.moneydj.com/w/w00.asp?xurl=%24W%24WB%24WB03%​5DDJHTM{A...
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VA基金淨值表

帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，帳戶淨值僅供參考，實際以華頓投信公告之淨值為準。 註3： 所投資之境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
invest.hontai.com.tw/investpro/products/invest_va_​ht01.aspx · 庫存頁面
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境外基金寶來矽谷基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
feibfund.moneydj.com/w/wr/wr02_​ACKY06.djhtm · 庫存頁面
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國內基金群益華夏盛世基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
yesfund.ubot.com.tw/w/wr/wr02_​ACCA25.asp.htm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

註1:基金績效計算皆有考慮配息，所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。註2:基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為 ...
transglobe.moneydj.com/w/wr/wr02_​ACGC01.asp.htm · 庫存頁面
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保德信投信 > 基金介紹 > 海外基金 > 大中華基金 > 淨值走勢查詢

※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ...
www.pru.com.tw/Product/offShore/OffShore02.aspx?​fid=13 · 庫存頁面
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海外基金淨值表

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
fund.mma.com.tw/w/wb/wb02a.djhtm · 庫存頁面
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《封閉式基金淨值表5-4》寶來傘型電子科技(22.43) 財經新聞 PChome基金

《時報-封閉式基金淨值表5-4》 1001118 封閉式基金淨值表 基金 名稱 淨值 漲跌 折溢價 20日移動溢價 寶來傘型電子科技 22.43 -0 ...
fund.pchome.com.tw/news_page.html?fd=20111121&ne_​id=... · 庫存頁面
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摩根資產管理 - 歷史淨值查詢

*摩根投信(原摩根富林明投信)與摩根證券(原摩根富林明證券)旗下基金自2012年1月2日起正式更名。摩根富林明JF系列基金更名 ... 基金淨值表 ：
https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/c0/04_​SB8K8xLLM9MSSzPy... · 庫存頁面
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大華超級財經網

基金淨值表 績效排行 基金資料庫 基本資料 淨值表 績效表 持股狀況 配息記錄 投信公司 基本資料 旗下基金淨值表 旗下基金績效表 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金篩選器 基金總表 進階搜尋 基金經理人搜尋 基金計算機
toptrade.moneydj.com/w/wt00.htm · 庫存頁面
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國內基金淨值表

基金名稱 基金類型 淨值日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 歷史最高 歷史最低 永豐中國經濟建設基金 跨國投資股票型區域型 2012/04/26 9.93 0.01 0.10% 10.05 9.89 永豐亞洲中小基金 跨國投資股票型區域型 2012/04/26 10.17 0.02 0.20% 10.64
fundchannel.sinotrade.com.tw/w/ww/ww01.djhtm?​A= · 庫存頁面
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《封閉式基金淨值表5-1》恒生H股指數股票(369.16) 財經新聞 PChome基金

《封閉式基金淨值表5-1》恒生H股指數股票(369.16) 財經新聞 PChome基金 ... 徵台股高手！送5千、Xbox、PSP 基金簡稱 最新淨值 每日增減 基金簡稱 最新淨值 近三月 你尚未登入 基金簡稱
fund.pchome.com.tw/news_page.html?fd=20111003&ne_​id=... · 庫存頁面
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基金淨值查詢

※高收益債券基金：本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。 ※本基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風 險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金
ebank.bok.com.tw/content/rate/8040.html · 庫存頁面
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info: 基智網海外基金-強力推薦[基智網海外基金]精選網站及相關資料 - yam天空部落

基智網客服電話： 0800-006-098 ‧基智網客服信箱：fundservice@funddj.com … www.funddj.com. 海外基金淨值表-FundDJ基智網. 九、, 上述資料只供參考用途，基智網自當 ...
blog.yam.com/gold1984/article/32134183 · 庫存頁面
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基金總覽 - StockQ.org

首頁 市場動態 歷史股價 基金淨值 財經影音 基金分類 經濟數據 銀行匯率 技術指標 期貨報告 理財討論 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。
www.stockq.org/funds · 庫存頁面
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《股票開放式基金淨值表36-22》瀚亞中小型股(12.71)｜投資理財｜理財新聞｜中時理財

《時報-股票開放式基金淨值表36-22》 1010224 股 票 開 放 式 基 金 名 稱 淨 值 漲 跌
money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20120226001159&​cid=1212