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境外基金淨值列表 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
理財首頁 > 基金 > 境外基金淨值 ... 資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，Yahoo!奇摩對資料內容錯誤 ...
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GoGoFund--境外基金公司基金淨值入口網頁
基金淨值 基金績效 基金公司 基金搜尋 快速查詢 簡易查詢 進階篩選 個別基金 基本資料 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 全球股市 市場行情 最新行情 相關基金類型
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貝萊德基金淨值 - StockQ.org
貝萊德基金淨值, 原美林基金淨值 ... 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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全部基金_最新淨值_鉅亨網
鉅亨網為您提供今日全部基金_最新淨值,基金頻道收錄最新研究報告,各國經濟數據,基金配息,與經理人觀點.讓您的基金理財無往不利.
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BlackRock - 外幣計價基金
淨值日變動 貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2012/4/30 美元 25.38 0.14 A股 2012/4/30 歐元 19.19 0.15 A股 2012/4/30 英鎊 15.62 0.08 貝萊德中國基金 A股 2012/4/30 美元 11.44 0.12 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2012/4/30 歐元 10.67 0.11 貝萊德歐洲靈活股票基金
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保德信投信 > 基金介紹 > 淨值漲跌幅查詢
... 基金介紹 > 淨值漲跌幅查詢 ... 保德信美國高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)適合之投資人屬性為「積極型」，投資人 ...
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GoGoFund--台灣投信公司基金淨值入口網頁
基金淨值 基金績效 基金公司 基金搜尋 快速查詢 簡易查詢 進階篩選 個別基金 基本資料 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 全球股市 市場行情 最新行情 相關基金類型
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富蘭克林基金理財網-基金投資理財專業顧問 基金總覽 境外基金
基金名稱 配息 方式 計價 幣別 股份 類別 最新淨值 (日期) 基金特色 基金 屬性 銷售機構 公司債基金(本基金主要係投資於非投資 ...
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復華投信 – 復華投信基金
基金淨值(元) 基金單日漲跌(%) 基金累積漲跌(%) 101/04/02 8.6400 0.00% 0.00% 101/04/03 8.3200-3.70%-3.70% 101/04/05 8.2300-1.08%-4.75% 101/04/06 8.4800 3.04%-1.85% 101/04/09 8.4000-0.94%-2.78% 101/04/10 8.4500 0.60%-2.20% 101/04/11 8.5300 0.95%-1.27% 101/04/12 8.5300 0.00%
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施羅德台灣 - 投信基金 - 基金淨值
最低淨值 台灣 施羅德樂活中小基金 新台幣 12/04/30 10.12 0.00 11.87 8.35 施羅德新紀元貨幣市場基金 新台幣 12/04/30 11.3447 0.0006 11.3447 11.2732 施羅德台灣主動基金 新台幣 12/04/30 11.78 0.01 13.81 9.78 全球 施羅德全球策略高收益債券基金(累積型)
www.schroders.com.tw/Tw_Sch_On_fundPrices.aspx · 庫存頁面
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什麼叫做基金的”淨值”?可作為挑選基金的重要參考嗎? - Yahoo!奇摩知識+
2007/12/31 · 請問基金的淨值是什麼東東呢?是什麼值相減出來的結果呢?可以拿來當成挑選基金的重要參考數據嗎?
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507123102845 · 庫存頁面
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復華投信 – 基金淨值一覽
投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。
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施羅德台灣 - 境外基金 - 基金淨值
施羅德環球基金系列 類股 計價 幣別 日期 (年/月/日) 淨值 每日資產 淨值變動 過去12個月 基金名稱 最高淨值 最低淨值 亞洲 亞太地產股票 A1類 (累積) 美元 12/04/30 122.28 1.02 125.16 98.23 亞洲債券 A1類 (累積) 歐元 12/05/01 9.17
www.schroders.com.tw/Tw_Sch_Of_fundPrices.aspx · 庫存頁面
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淨值查詢 - 最新淨值查詢
最新淨值查詢 總代理： ...
announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/D01_01.jsp · 庫存頁面
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BlackRock - 基金歷史淨值
基金搜尋器 基金歷史淨值 ... 精選基金 貝萊德環球資產配置基金 貝萊德美元高收益債券基金 貝萊德世界礦業基金 貝萊德中國基金 2011基金獎
www.blackrock.com.tw/IndividualInvestors/FundCentre/Tools/... · 庫存頁面
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第一銀行First Bank | 第一財富管理
建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由理柏(Lipper)所提供，並僅列示基金 ...
wms.firstbank.com.tw/wms/info/QuickFundPrice.action · 庫存頁面
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海外基金淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效 鋒裕美元綜合債券基金A2(歐元) 2012/05/02 歐元 64.2700 8.47 19.11 鋒裕新興市場債券A2(歐元) 2012/05/02 歐元 10.6200 13.70 18.53 鋒裕新興市場債券B2(歐元) 2012/05/02 歐元 9.3100
www.moneydj.com/funddj/ya/yp081001.djhtm · 庫存頁面
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國泰投信系列基金最新淨值一覽表
基金淨值 ... 國泰國泰基金 05/02 12.90 +0.42 +3.37% 新台幣 國泰中小成長基金 05/02 29.50 +0.86 +3.00% 新台幣 國泰大中華基金 05/02 18.36
www.cathaysite.com.tw/fund/navNew.aspx · 庫存頁面
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淨值表
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ...
invest.fubonlife.com.tw/w/wr/wr02_ACCA03.asp.htm · 庫存頁面
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保德信投信 > 基金介紹 > 國內基金 > 金滿意基金 > 淨值走勢查詢
※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ...
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歡迎光臨華南銀行
基金淨值查詢 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準 ... 客戶資料保密措施 客服專線：(02)2181-0101 台北市重慶南路一段38號 www.hncb.com.tw 版權所有 華南銀行
https://ibank.hncb.com.tw/netbank/servlet/TrxDispatcher?trx=com.lb... · 庫存頁面
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國泰投信
日期： 2012/04/03 ~ 2012/05/02 之淨值走勢 基金成立日期： 1994年03月09日 【若看不到淨值走勢圖，請先下載安裝Java Virtual Machine】
www.cathaysite.com.tw/fund/fund03.aspx?fundid=00105 · 庫存頁面
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國內基金淨值表
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
nbfund.megabank.com.tw/w/wr/wr02_ACPS14.asp.htm · 庫存頁面
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淨值的祕密 - 基金貴人 - Yahoo!奇摩部落格
所謂淨值就是某支基金的買進贖回的價格，一支基金的淨值就是該基金的總資產（包含所有的股票、債券或權証等有價証券的市場價值加上保留現金）除以發行的基金單位數。淨值的高低直接受經理人操作 ...
tw.myblog.yahoo.com/chauyin591019-1fundfamily/article?mid=41&sc=1 · 庫存頁面
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國內基金淨值表
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ...
phs.nsc.com.tw/w/ww/ww01_BFZ002.asp.htm · 庫存頁面
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歡迎光臨國泰世華銀行
國外基金淨值查詢 ... 信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75%~19.7%(依本行信用評分制度定期評估)。 預借現金手續費：預借現金金額乘以3 ...
https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal_info10.asp · 庫存頁面
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國內基金淨值表
基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 歷史 最高 歷史 最低 備註 寶來上證50基金 跨國投資指數型 04/27 20.0000 0.00 0.00 20.0000 20.0000 寶來中國平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 04/30 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
fund.cnabc.com/w/ww/ww01_BFZKYA.djhtm · 庫存頁面
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摩根資產管理 - 投信基金淨值
基金名稱 最新淨值 (日期) 前一日漲跌幅 (漲跌點) 計價幣別 過去五個交易日淨值 JF台灣基金 8.55 (04/27) -1.95% (-0.17) 新台幣 8.72 (04/26) 8.79 (04/25) 8.7 (04/24) 8.69 (04/23) 8.72 (04/20) JF台灣增長基金
https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy... · 庫存頁面
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富蘭克林華美投信理財網 基金介紹 每日淨值
本單元提供每日基金最新淨值，您亦可點選過去三十日淨值的小圖示，查詢各基金淨值紀錄。 基 金 名 稱 淨值日期 幣別 淨值 淨值變化 過去三十日淨值 債券組合型 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金主要係投資於非 ...
www.ftft.com.tw/1.FundIntro/1.2FundNet.asp · 庫存頁面
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匯豐中華投資理財網 - 海外基金、境內基金等基金介紹
匯豐資源豐富國家債券基金投資以各國貨幣計價之債券，由於匯率有升有貶，匯率變動將影響基金的淨值及利息。各國貨幣的匯率取決於外匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況。
www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe005... · 庫存頁面
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宏利投信-點心債專家-基金淨值
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。高收益債券基金適合了解高收益債券基金風險與特性之投資 ...
www.manulife-asset.com.tw/Fund/FundNAV.aspx?FundID=45 · 庫存頁面
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第一金投信網站
訂閱／取消每日基金淨值電子報 第一金投信提供電子交易客戶"每日基金淨值電子報"自動寄送功能，電子交易客戶可透過電子報的寄送，輕鬆掌握最新的基金淨值；除此之外電子交易客戶亦可透過個人化的設定，量身打造專屬的理財規劃。
https://www.fsitc.com.tw/default.aspx?menu=181 · 庫存頁面
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基金淨值查詢
※高收益債券基金：本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。 ※本基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風 險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金
ebank.bok.com.tw/content/rate/8040.html · 庫存頁面
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海外基金富達新興市場淨值表
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
jsjustweb.jihsun.com.tw/w/wb/wb02_FTZ02_1.asp.htm · 庫存頁面
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台新投顧木星海外基金資訊網
(即「買回價格」低於「淨值」0~1.5%) 投資人係以「淨值+初次費用」為基金之申購價格，而以「買回價格」為基金之贖回價格。 2.「淨值+初次費用」為基金之申購價格：投資人如透過國內銷售機構辦理境外基金申購，則得以全部免除基金公司 ...
www.jupiterfund.com.tw/dailyvalue.asp · 庫存頁面
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GoGoFund--安泰ING巴西基金淨值走勢圖
個別基金 基本資料 公會績效 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 個別基金 基本資料 公會績效 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金
tw.gogofund.com/convch/fund/navchart.asp?FundID=GGF2496 · 庫存頁面
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基金淨值 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網
基金淨值代表的是共同基金的實際價值，即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後，所得的淨資產價值。簡稱NAV，為了使開放型基金的投資者在買賣基金上有一公平合理的計價標準，基金公司會於
www.moneydj.com/kmdj/wiki/WikiViewer.aspx?Title=基金淨值 · 庫存頁面
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匯豐中華投信 - 全方位基金投資的基金平台
匯豐中華投資理財網為專業的基金平台，旨在基金投資理財的範疇中，提供基金投資人全方位的基金投資理財服務，包括：國內及海外基金資訊、基金淨值及績效表現全球股市投資評論、基金投資專題告、資產配置、投資理財規劃、理財寶典、基金網路 ...
www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe005... · 庫存頁面
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基金公司及最新淨值
本網頁基金淨值僅供參考，實際應以基金公司公告之淨值為準。 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 定期定額投資試算，本行係以該基金公司最近一次淨值報價之營業日為扣款基準日，每 ...
fund.scsb.com.tw/NetValue/NetWeek.jsp?mgn_cod=003 · 庫存頁面
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基金贖回謎思2？！ - Yahoo!奇摩知識+
2009/8/15 · 請問基金贖回的淨值是贖回交易日當天網路上供佈的淨值嗎？例如：贖回交易是在8/10號執行動作，要等到8/10的淨值供佈才是真正贖回的淨值嗎？
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1009081508046 · 庫存頁面
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udn基金 - 基金趨勢 - 台、陸股 - 108檔台股基金 淨值飆
【經濟日報 記者李娟萍／台北報導】受到政府基金積極進場，作多心態濃厚帶動下，台股1日創29個月來的新高。相對於2008年6月前波高點，有超過66%、108檔的基金，淨值已刷新高點，有62檔的淨值增加幅...
money.udn.com/mag/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=224276 · 庫存頁面
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國內基金淨值表
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司 ...
chbfund.moneydj.com/w/wr/wr02.djhtm?A=ACDD15&ASPID=chb1&BUYBTN=0&... · 庫存頁面
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基金複委託 -- 基金淨值查詢
代碼 基金中文名稱／英文名稱 幣別 淨值 淨值日期 GAAD 富達澳元貨幣基金 Fidelity Australian Dollar Currency Fund 澳幣 35.6160 2012/4/27 GACF 富達瑞士法郎貨幣基金 Fidelity Swiss Franc Currency Fund 瑞士法郎 31.5930 2012/2/10 GADV 富達美國多元基金
ofund.emega.com.tw/prod/latest_value.asp · 庫存頁面
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Invesco Retail Funds - 最新淨值
任何以此方式收取的費用及支出，在正常情況下，將於相關除息日從每股景順新興貨幣債券基金、景順新興市場債券基金及景順策略債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 之每月配息類股之資產淨值扣除。
www.offshore.invesco.com.tw/portal/site/twoffshore/fundprice/value · 庫存頁面
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海外基金淨值表
聯博全球高收益債券AT美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-近30日淨值 ... 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
money.hinet.net/W/WB/WB02_ALZ60.djhtm · 庫存頁面
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國內基金統一大滿貫基金淨值表
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
www.yesfund.com.tw/w/wr/wr02_ACPS14.asp.htm · 庫存頁面
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基金淨值
淨值 日期 淨值 日期 淨值 2012/04/20 37.48 2012/04/06 38.71 2012/03/22 40.95 2012/04/19 37.89 2012/04/05 38.27 2012/03/21 40.58 2012/04/18 38.07 ... 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司 ...
w3.fsit.com.tw/FundFamily/Home/FundPrice?Fd=04 · 庫存頁面
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基金淨值
淨值 日期 淨值 日期 淨值 2012/04/20 11.54 2012/04/06 11.89 2012/03/22 12.49 2012/04/19 11.75 2012/04/05 11.70 2012/03/21 12.30 2012/04/18 11.77 ... 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司 ...
w3.fsit.com.tw/FundFamily/Home/FundPrice?Fd=17 · 庫存頁面
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境外基金淨值列表 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
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基金淨值 基金績效 基金公司 基金搜尋 快速查詢 簡易查詢 進階篩選 個別基金 基本資料 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 全球股市 市場行情 最新行情 相關基金類型
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貝萊德基金淨值 - StockQ.org
貝萊德基金淨值, 原美林基金淨值 ... 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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全部基金_最新淨值_鉅亨網
鉅亨網為您提供今日全部基金_最新淨值,基金頻道收錄最新研究報告,各國經濟數據,基金配息,與經理人觀點.讓您的基金理財無往不利.
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BlackRock - 外幣計價基金
淨值日變動 貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2012/4/30 美元 25.38 0.14 A股 2012/4/30 歐元 19.19 0.15 A股 2012/4/30 英鎊 15.62 0.08 貝萊德中國基金 A股 2012/4/30 美元 11.44 0.12 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2012/4/30 歐元 10.67 0.11 貝萊德歐洲靈活股票基金
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保德信投信 > 基金介紹 > 淨值漲跌幅查詢
... 基金介紹 > 淨值漲跌幅查詢 ... 保德信美國高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)適合之投資人屬性為「積極型」，投資人 ...
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GoGoFund--台灣投信公司基金淨值入口網頁
基金淨值 基金績效 基金公司 基金搜尋 快速查詢 簡易查詢 進階篩選 個別基金 基本資料 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 全球股市 市場行情 最新行情 相關基金類型
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富蘭克林基金理財網-基金投資理財專業顧問 基金總覽 境外基金
基金名稱 配息 方式 計價 幣別 股份 類別 最新淨值 (日期) 基金特色 基金 屬性 銷售機構 公司債基金(本基金主要係投資於非投資 ...
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復華投信 – 復華投信基金
基金淨值(元) 基金單日漲跌(%) 基金累積漲跌(%) 101/04/02 8.6400 0.00% 0.00% 101/04/03 8.3200-3.70%-3.70% 101/04/05 8.2300-1.08%-4.75% 101/04/06 8.4800 3.04%-1.85% 101/04/09 8.4000-0.94%-2.78% 101/04/10 8.4500 0.60%-2.20% 101/04/11 8.5300 0.95%-1.27% 101/04/12 8.5300 0.00%
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施羅德台灣 - 投信基金 - 基金淨值
最低淨值 台灣 施羅德樂活中小基金 新台幣 12/04/30 10.12 0.00 11.87 8.35 施羅德新紀元貨幣市場基金 新台幣 12/04/30 11.3447 0.0006 11.3447 11.2732 施羅德台灣主動基金 新台幣 12/04/30 11.78 0.01 13.81 9.78 全球 施羅德全球策略高收益債券基金(累積型)
www.schroders.com.tw/Tw_Sch_On_fundPrices.aspx · 庫存頁面
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什麼叫做基金的”淨值”?可作為挑選基金的重要參考嗎? - Yahoo!奇摩知識+
2007/12/31 · 請問基金的淨值是什麼東東呢?是什麼值相減出來的結果呢?可以拿來當成挑選基金的重要參考數據嗎?
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507123102845 · 庫存頁面
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復華投信 – 基金淨值一覽
投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。
www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_onshore_nav.asp · 庫存頁面
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施羅德台灣 - 境外基金 - 基金淨值
施羅德環球基金系列 類股 計價 幣別 日期 (年/月/日) 淨值 每日資產 淨值變動 過去12個月 基金名稱 最高淨值 最低淨值 亞洲 亞太地產股票 A1類 (累積) 美元 12/04/30 122.28 1.02 125.16 98.23 亞洲債券 A1類 (累積) 歐元 12/05/01 9.17
www.schroders.com.tw/Tw_Sch_Of_fundPrices.aspx · 庫存頁面
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淨值查詢 - 最新淨值查詢
最新淨值查詢 總代理： ...
announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/D01_01.jsp · 庫存頁面
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BlackRock - 基金歷史淨值
基金搜尋器 基金歷史淨值 ... 精選基金 貝萊德環球資產配置基金 貝萊德美元高收益債券基金 貝萊德世界礦業基金 貝萊德中國基金 2011基金獎
www.blackrock.com.tw/IndividualInvestors/FundCentre/Tools/... · 庫存頁面
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第一銀行First Bank | 第一財富管理
建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由理柏(Lipper)所提供，並僅列示基金 ...
wms.firstbank.com.tw/wms/info/QuickFundPrice.action · 庫存頁面
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海外基金淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效 鋒裕美元綜合債券基金A2(歐元) 2012/05/02 歐元 64.2700 8.47 19.11 鋒裕新興市場債券A2(歐元) 2012/05/02 歐元 10.6200 13.70 18.53 鋒裕新興市場債券B2(歐元) 2012/05/02 歐元 9.3100
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國泰投信系列基金最新淨值一覽表
基金淨值 ... 國泰國泰基金 05/02 12.90 +0.42 +3.37% 新台幣 國泰中小成長基金 05/02 29.50 +0.86 +3.00% 新台幣 國泰大中華基金 05/02 18.36
www.cathaysite.com.tw/fund/navNew.aspx · 庫存頁面
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淨值表
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ...
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保德信投信 > 基金介紹 > 國內基金 > 金滿意基金 > 淨值走勢查詢
※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ...
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歡迎光臨華南銀行
基金淨值查詢 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準 ... 客戶資料保密措施 客服專線：(02)2181-0101 台北市重慶南路一段38號 www.hncb.com.tw 版權所有 華南銀行
https://ibank.hncb.com.tw/netbank/servlet/TrxDispatcher?trx=com.lb... · 庫存頁面
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國泰投信
日期： 2012/04/03 ~ 2012/05/02 之淨值走勢 基金成立日期： 1994年03月09日 【若看不到淨值走勢圖，請先下載安裝Java Virtual Machine】
www.cathaysite.com.tw/fund/fund03.aspx?fundid=00105 · 庫存頁面
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國內基金淨值表
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
nbfund.megabank.com.tw/w/wr/wr02_ACPS14.asp.htm · 庫存頁面
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淨值的祕密 - 基金貴人 - Yahoo!奇摩部落格
所謂淨值就是某支基金的買進贖回的價格，一支基金的淨值就是該基金的總資產（包含所有的股票、債券或權証等有價証券的市場價值加上保留現金）除以發行的基金單位數。淨值的高低直接受經理人操作 ...
tw.myblog.yahoo.com/chauyin591019-1fundfamily/article?mid=41&sc=1 · 庫存頁面
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國內基金淨值表
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ...
phs.nsc.com.tw/w/ww/ww01_BFZ002.asp.htm · 庫存頁面
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歡迎光臨國泰世華銀行
國外基金淨值查詢 ... 信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75%~19.7%(依本行信用評分制度定期評估)。 預借現金手續費：預借現金金額乘以3 ...
https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal_info10.asp · 庫存頁面
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國內基金淨值表
基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 歷史 最高 歷史 最低 備註 寶來上證50基金 跨國投資指數型 04/27 20.0000 0.00 0.00 20.0000 20.0000 寶來中國平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 04/30 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
fund.cnabc.com/w/ww/ww01_BFZKYA.djhtm · 庫存頁面
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摩根資產管理 - 投信基金淨值
基金名稱 最新淨值 (日期) 前一日漲跌幅 (漲跌點) 計價幣別 過去五個交易日淨值 JF台灣基金 8.55 (04/27) -1.95% (-0.17) 新台幣 8.72 (04/26) 8.79 (04/25) 8.7 (04/24) 8.69 (04/23) 8.72 (04/20) JF台灣增長基金
https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy... · 庫存頁面
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富蘭克林華美投信理財網 基金介紹 每日淨值
本單元提供每日基金最新淨值，您亦可點選過去三十日淨值的小圖示，查詢各基金淨值紀錄。 基 金 名 稱 淨值日期 幣別 淨值 淨值變化 過去三十日淨值 債券組合型 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金主要係投資於非 ...
www.ftft.com.tw/1.FundIntro/1.2FundNet.asp · 庫存頁面
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匯豐中華投資理財網 - 海外基金、境內基金等基金介紹
匯豐資源豐富國家債券基金投資以各國貨幣計價之債券，由於匯率有升有貶，匯率變動將影響基金的淨值及利息。各國貨幣的匯率取決於外匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況。
www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe005... · 庫存頁面
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宏利投信-點心債專家-基金淨值
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。高收益債券基金適合了解高收益債券基金風險與特性之投資 ...
www.manulife-asset.com.tw/Fund/FundNAV.aspx?FundID=45 · 庫存頁面
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第一金投信網站
訂閱／取消每日基金淨值電子報 第一金投信提供電子交易客戶"每日基金淨值電子報"自動寄送功能，電子交易客戶可透過電子報的寄送，輕鬆掌握最新的基金淨值；除此之外電子交易客戶亦可透過個人化的設定，量身打造專屬的理財規劃。
https://www.fsitc.com.tw/default.aspx?menu=181 · 庫存頁面
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基金淨值查詢
※高收益債券基金：本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。 ※本基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風 險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；投資人申購前應詳閱基金
ebank.bok.com.tw/content/rate/8040.html · 庫存頁面
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海外基金富達新興市場淨值表
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
jsjustweb.jihsun.com.tw/w/wb/wb02_FTZ02_1.asp.htm · 庫存頁面
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台新投顧木星海外基金資訊網
(即「買回價格」低於「淨值」0~1.5%) 投資人係以「淨值+初次費用」為基金之申購價格，而以「買回價格」為基金之贖回價格。 2.「淨值+初次費用」為基金之申購價格：投資人如透過國內銷售機構辦理境外基金申購，則得以全部免除基金公司 ...
www.jupiterfund.com.tw/dailyvalue.asp · 庫存頁面
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GoGoFund--安泰ING巴西基金淨值走勢圖
個別基金 基本資料 公會績效 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金 持股分析 訂閱者 個別基金 基本資料 公會績效 投資日記 淨值走勢 過去淨值 報酬風險分佈 配息 基金持股 系列基金
tw.gogofund.com/convch/fund/navchart.asp?FundID=GGF2496 · 庫存頁面
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基金淨值 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網
基金淨值代表的是共同基金的實際價值，即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後，所得的淨資產價值。簡稱NAV，為了使開放型基金的投資者在買賣基金上有一公平合理的計價標準，基金公司會於
www.moneydj.com/kmdj/wiki/WikiViewer.aspx?Title=基金淨值 · 庫存頁面
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匯豐中華投信 - 全方位基金投資的基金平台
匯豐中華投資理財網為專業的基金平台，旨在基金投資理財的範疇中，提供基金投資人全方位的基金投資理財服務，包括：國內及海外基金資訊、基金淨值及績效表現全球股市投資評論、基金投資專題告、資產配置、投資理財規劃、理財寶典、基金網路 ...
www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe005... · 庫存頁面
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基金公司及最新淨值
本網頁基金淨值僅供參考，實際應以基金公司公告之淨值為準。 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 定期定額投資試算，本行係以該基金公司最近一次淨值報價之營業日為扣款基準日，每 ...
fund.scsb.com.tw/NetValue/NetWeek.jsp?mgn_cod=003 · 庫存頁面
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基金贖回謎思2？！ - Yahoo!奇摩知識+
2009/8/15 · 請問基金贖回的淨值是贖回交易日當天網路上供佈的淨值嗎？例如：贖回交易是在8/10號執行動作，要等到8/10的淨值供佈才是真正贖回的淨值嗎？
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1009081508046 · 庫存頁面
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udn基金 - 基金趨勢 - 台、陸股 - 108檔台股基金 淨值飆
【經濟日報 記者李娟萍／台北報導】受到政府基金積極進場，作多心態濃厚帶動下，台股1日創29個月來的新高。相對於2008年6月前波高點，有超過66%、108檔的基金，淨值已刷新高點，有62檔的淨值增加幅...
money.udn.com/mag/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=224276 · 庫存頁面
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國內基金淨值表
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司 ...
chbfund.moneydj.com/w/wr/wr02.djhtm?A=ACDD15&ASPID=chb1&BUYBTN=0&... · 庫存頁面
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基金複委託 -- 基金淨值查詢
代碼 基金中文名稱／英文名稱 幣別 淨值 淨值日期 GAAD 富達澳元貨幣基金 Fidelity Australian Dollar Currency Fund 澳幣 35.6160 2012/4/27 GACF 富達瑞士法郎貨幣基金 Fidelity Swiss Franc Currency Fund 瑞士法郎 31.5930 2012/2/10 GADV 富達美國多元基金
ofund.emega.com.tw/prod/latest_value.asp · 庫存頁面
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Invesco Retail Funds - 最新淨值
任何以此方式收取的費用及支出，在正常情況下，將於相關除息日從每股景順新興貨幣債券基金、景順新興市場債券基金及景順策略債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 之每月配息類股之資產淨值扣除。
www.offshore.invesco.com.tw/portal/site/twoffshore/fundprice/value · 庫存頁面
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海外基金淨值表
聯博全球高收益債券AT美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-近30日淨值 ... 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
money.hinet.net/W/WB/WB02_ALZ60.djhtm · 庫存頁面
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國內基金統一大滿貫基金淨值表
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
www.yesfund.com.tw/w/wr/wr02_ACPS14.asp.htm · 庫存頁面
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基金淨值
淨值 日期 淨值 日期 淨值 2012/04/20 37.48 2012/04/06 38.71 2012/03/22 40.95 2012/04/19 37.89 2012/04/05 38.27 2012/03/21 40.58 2012/04/18 38.07 ... 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司 ...
w3.fsit.com.tw/FundFamily/Home/FundPrice?Fd=04 · 庫存頁面
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基金淨值
淨值 日期 淨值 日期 淨值 2012/04/20 11.54 2012/04/06 11.89 2012/03/22 12.49 2012/04/19 11.75 2012/04/05 11.70 2012/03/21 12.30 2012/04/18 11.77 ... 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司 ...
w3.fsit.com.tw/FundFamily/Home/FundPrice?Fd=17 · 庫存頁面
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